2021年pos機刷卡費率一覽表,主動權益基金2022年銷售服務費透視

 新聞資訊  |   2023-05-17 12:08  |  投稿人:pos機之家

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1、2021年pos機刷卡費率一覽表

2021年pos機刷卡費率一覽表

新華財經北京4月18日電 近年來,每年成立的收取銷售服務費的基金數量呈明顯上升趨勢。據不完全統計,2022年新成立的收取銷售服務費的主動權益型基金數量超過700只,僅次于2021年。

2022年,全市場主動權益型公募基金累計收取銷售服務費約28.49億元,同比增長21.57%。其中,東方阿爾法招陽混合C、諾德新盛C等11只主動權益基金收取的銷售服務費率較高,均達到或超過1%。但盡管收費較高,部分基金長期業績表現較差,投資者面臨業績下行、費用較高的雙重損失。

2022年銷售服務費同比增逾兩成 新基成立數量保持高位

基金銷售服務費是指從基金資產中計提的,用于該基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務的費用。在主動權益型公募基金中(包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型基金),一般是C類基金份額收取銷售服務費、但不收取認購/申購費用。

銷售服務費一般每日計提,而認購/申購費用一次性收取,因此一些持有期較短的投資者會選擇購買C類基金份額以降低成本。但對于持有期較長的投資者,由于銷售服務費每年收取,因此購買該類基金可能需要在持有期內支付更高的費用。

統計顯示,2023年之前成立的存續主動權益型公募產品中,收取銷售服務費的基金超過2500只(各類份額分開計算,下同)。

2020年以來,每年成立的收取銷售服務費的主動權益型公募基金數量呈明顯上升趨勢,其中2021年、2022年均成立超過700只。

圖1:收取銷售服務費主動權益型基金成立年份分布

伴隨新成立的收取銷售服務費的基金數量增加,銷售服務費金額也明顯上升。據2022年年報披露,主動權益型公募基金2022年合計收取銷售服務費約28.49億元,同比增長約21.57%。其中,超過40只基金2022年收取的銷售服務費超過1000萬元。

東方阿爾法、諾德基金等收取1.5%銷售服務費 長期業績表現較差

2500多只收取銷售服務費的主動權益型公募基金的平均銷售服務費率約為0.485%,中位數銷售服務費率為0.5%。

據不完全統計,有11只基金的銷售服務費率達到或者超過1%,包括東方阿爾法招陽混合C、諾德新盛C等。

圖2:銷售服務費率超過1%的主動權益型基金

東方阿爾法招陽混合C成立于2021年3月,募集期間凈認購金額約0.2億元。截至2022年末,該基金規模上升至約0.88億元。

資料顯示,該基金年銷售服務費率為1.5%,在所有主動權益型公募基金中處于最高一檔??紤]到每年收取的管理費率、托管費率,持有該基金的投資者一年支付的總費率或達到3.25%,且這還沒有考慮其他費用的影響。

圖3:東方阿爾法招陽混合C相關費率

值得注意的是,盡管收取較高的銷售服務費率,東方阿爾法招陽混合C的業績表現并不理想。2021年和2022年,該基金均明顯跑輸業績比較基準。截至2023年4月14日,該基金累計浮虧31.28%,同類排名1610/1749。

圖4:東方阿爾法招陽混合C業績表現

諾德新盛C的情況類似,該基金成立于2020年8月,銷售服務費率同樣為1.5%。2022年,該基金的銷售服務費支出約為70.02萬元。截至2022年末,諾德新盛C累計浮虧27.01%,跑輸業績比較基準29.14個百分點。

圖5:諾德新盛C業績表現

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編輯:翟卓

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